Kelformation - Formation : Cycle certifiant Directeur financier

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Cycle certifiant Directeur financier - Sur mesure

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Durée : N.C.
Type : Sur mesure

Diplôme : Autre
Prix : N.C.

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Objectifs

* Acquérir une parfaite maîtrise des outils financiers. * Mettre en œuvre une politique financière en cohérence avec la stratégie de l'entreprise. * Améliorer la performance de la fonction financière, prendre en main sa fonction.

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Pour qui ?
Programme
Informations complémentaires
Dates / Lieux

Public visé :
* Responsables administratifs, contrôleurs de gestion, chefs comptables accédant à la direction financière. * Directeurs financiers souhaitant valider leurs pratiques.

Programme :
DÉFINIR UNE POLITIQUE FINANCIÈRE * Maîtriser la démarche d'analyse financière : o les étapes de l'analyse ; o les retraitements du bilan ; o les équilibres financiers et les ratios ; o les pistes d'action. * Maîtriser les "fondamentaux" de la finance : o les leviers de la création de valeur ; o déterminer le coût des capitaux (CMPC) ; o la rentabilité des capitaux engagés ; o schéma de croissance équilibré ; o les conditions et limites d'un effet de levier financier. * Le diagnostic par le tableau de flux de trésorerie : o étude de cas : Analyse financière sur 4 ans d'une PME industrielle ; o remise d'une grille d'analyse financière développée sur tableur. CONSTRUIRE LE BUSINESS-PLAN D'UN PROJET OU D'UNE ENTREPRISE * Formaliser son analyse et ses choix stratégiques : o outils d'analyse stratégique : segmentation, courbe de vie du produit, matrice attraits/atouts, matrice de Porter d'analyse du secteur d'activité, chaîne de valeur, matrice EMOFF. * Évaluer le BFR normatif d'une nouvelle activité. * Évaluer les flux de trésorerie prévisionnels du projet : flux de trésorerie disponibles. * Arbitrer entre les critères de rentabilité d'investissement : valeur actualisée nette, taux de rentabilité interne, délai de récupération actualisé et non actualisé, indice de profitabilité. * Choisir un taux d'actualisation en fonction du niveau de risque. * Bâtir un modèle financier sur tableur permettant la simulation. * Simuler les risques : analyse de sensibilité, de réversibilité probabiliste. * Construire le plan de financement prévisionnel. * Les clés de la présentation écrite et orale d'un business-plan. * Assurer le suivi du projet par le tableau de bord : o étude de cas sur le business-plan de création d'une entreprise ; o synthèse de l'analyse stratégique par la matrice EMOFF ; o sur tableur, les participants évaluent la rentabilité économique, réalisent le plan de financement et s'entraînent à simuler les risques ; o les participants reçoivent sur clé USB un fichier directement adaptable à leur entreprise permettant d'évaluer la rentabilité, les risques et de faire le plan de financement. OPTIMISER LA GESTION DE TRÉSORERIE EURO ET DEVISES * Les missions du trésorier. * Bâtir des prévisions fiables : budget de trésorerie et plan glissant. * Faire l'inventaire des conditions bancaires. * Évaluer les enjeux de négociation par le compte d'exploitation banque entreprise. * Mener la négociation, un appel d'offres. * Arbitrer entre les différents placements à CT : CDN, DAT, SICAV CT monétaires et dynamiques. * Évaluer les enjeux de gestion. * Organiser la gestion quotidienne en date de valeur : répartition des mouvements entre banques, banque pivot. * Modes d'organisation de trésorerie groupe. * Gérer la trésorerie devise : le fonctionnement du marché des changes. * Gérer le risque de change : o bâtir sa position de change, l'horizon de couverture ; o se familiariser avec les principaux instruments de couverture : achat/vente à terme, options, assurances. * Gérer le risque de taux : FRA, SWAP, CAP, FLOOR : o remise de fichiers développés sur tableur : budget annuel de trésorerie, prévision glissante, compte d'exploitation banque-entreprise, TEG d'un crédit, rendement d'un placement, chiffrage des erreurs de gestion, cours à terme d'une devise… PILOTER LA FONCTION FINANCIÈRE * Accélérer le délai de production des états comptables et de gestion. * Faire le benchmarking de sa fonction. * Intégrer les exigences du contrôle interne (LSF, SOX). * Contribuer à l'amélioration de la performance de l'entreprise : o mettre en œuvre une "culture cash" ; o faire évoluer les tableaux de bord de gestion vers l'approche Balanced Scorecard. * Prendre sa fonction en main : o définir ses priorités à 3 mois, 6 mois, un an ; o quelles tâches réaliser en propre ou déléguer ; o communiquer en interne (DG, opérationnels) et en externe (actionnaires et banquiers) ; o intégrer l'éthique au quotidien. * Nombreuses études de cas : o définir son plan d'actions à 3 mois, 6 mois, un an ; o mettre en œuvre une culture cash ; o construire un Balanced Scorecard ; o mises en situation : adopter les bons réflexes d'éthique. OPTIMISER L'INGÉNIERIE FINANCIÈRE DES OPÉRATIONS HAUT DE BILAN * Réussir ses opérations en fonds propres et quasi fonds propres : o modalités et utilité des valeurs immobilières complexes : ORA, OBSA, OCA… ; o organiser les relations entre les actionnaires ; le pacte d'actionnaires. * Structurer son entreprise conformément à sa stratégie : o motivation et étapes des principales opérations : fusion, scission, filialisation, apport partiel d'actifs ; o enjeux financiers, comptables, fiscaux et sociaux. * Optimiser la reprise d'une entreprise par le LBO : o exploiter les leviers juridiques, financiers, fiscaux ; o choisir une modalité de sortie du LBO. * Exercices : o analyse des clauses d'un pacte d'actionnaire ; o évaluer un effet de dilution, évaluation d'une opération de LBO. ÉVALUER ET NÉGOCIER UNE ENTREPRISE * Définir les éléments de base : valeur patrimoniale, capacité bénéficiaire, cash-flows. * Connaître les principales formules d'évaluation : o méthodes patrimoniales, le goodwill ; o les méthodes par capitalisation de cash-flow (DCF) ; o les méthodes par les comparables, boursières : PER, EVA®… * Réussir le développement par croissance externe : o l'audit d'acquisition, le protocole d'accord, les garanties d'actifs et de passifs ; o le montage juridique et fiscal. * Études de cas : o définir les méthodes d'évaluation adaptées à plusieurs types d'entreprise ; o appliquer les différentes méthodes d'évaluation à une entreprise. PRÉSENTATION DE MÉMOIRE ET APPROFONDISSEMENTS * La présentation du mémoire permet de formaliser un projet professionnel en lien avec les acquis de la formation. C'est un moment fort en terme d'échange, de retour d'expérience avec le groupe et d'approfondissement.

Informations complémentaires :
Pédagogie : * Une formation opérationnelle. Elle alterne exposés théoriques et apports pratiques avec de nombreuses études de cas et applications sur tableur. * La certification Cegos. Elle apporte la reconnaissance d'un niveau de professionnalisme. * Un dispositif efficace. Les validations d'acquis portent sur chaque module. * Deux livres de référence sont remis aux participants : "Gérer la trésorerie et la relation bancaire"(Éd. Dunod, 4e) de Michel Sion et "Réussir son business-plan" (Éd. Dunod) de Michel Sion et David Brault. * Adhésion au club des participants au cycle certifiant® Directeur financier. * Analyse des besoins de chaque participant avant la formation (grille d'analyse renseignée et retournée au consultant-formateur avant la formation). * Les intersessions sont des temps de mise en œuvre pour appliquer les grilles de diagnostic financier, les outils d'élaboration du plan de financement et les méthodes de négociation bancaire. * Le dispositif de certification permet de renforcer l'efficacité de la formation et de vérifier la transformation des acquis en compétences opérationnelles. * Il comprend : o une validation des acquis de la formation ; o la réalisation d'un projet opérationnel ou d'une application concrète ; o une soutenance devant un jury de professionnels et d'experts du sujet. * Un directeur de programme, garant de la pédagogie, assure la coordination de la formation.