Formation : Formation à la Finance d'Entreprise (cycle long certifiant*)
Se former
avec DeMos
- Renseignements :
- Durée : 3 Jours
- Type : En centre (inter)
- Diplômant : Non
- Prix H.T. € :
4995.00
- Objectifs :
- présenter la fonction financière et les techniques permettant la prise en charge de cette fonction ; donner des outils de contrôle et de suivi de l'équilibre financier de l'entreprise ; définir les rôles et les responsabilités d'une Direction Financière
- Public visé :
- membres des services comptables et financiers, de contrôle de gestion et de trésorerie désireux d'avoir une vision globale de la fonction financière
- Module 1 : Réaliser un diagnostic grâce aux outils d'analyse financière - 3 jours Décrypter les informations comptables usuelles Le retraitement des postes du bilan comptable et du hors bilan Analyser la structure et apprécier les grands équilibres (Fonds de roulement, BFR et trésorerie) Evaluer l'activité et le niveau des marges (SIG et CAF) Interpréter les ratios clés en fonction des normes admises Comprendre l'utilité des tableaux de flux pour l'analyse Structurer son diagnostic financier
Module 2 : Construire un plan de financement prévisionnel à long terme - 2 jours Les différentes étapes Etablir et valider les hypothèses à moyen terme Calculer les besoins à financer : . les investissements . l'évolution prévisible du BFR (utilité du BFR normatif) . les contraintes à intégrer . le bouclage final Les sources de financement long terme : . les financements par fonds propres (capitaux propres et quasi-fonds propres) . les financements par endettement (obligations, emprunts bancaires, crédit bail) Simuler les décisions de financement
Module 3 : Prévoir la trésorerie court terme et la gérer au quotidien - 3 jours Les prévisions à court terme Le budget annuel de trésorerie Valider les lois d'encaissements/décaissements Chiffrer les besoins annuels Analyse des écarts et actualisation des prévisions annuelles Les prévisions glissantes Le concept de trésorerie zéro Connaître et contrôler les conditions bancaires : les taux, les commissions, les dates de valeur La gestion au jour le jour de la trésorerie : les 3 écueils à éviter Informatiser la gestion de trésorerie
Module 4 : Gérer et optimiser les risques de change - 2 jours Identifier une position de change Détecter le risque Comprendre le marché des changes Maîtriser les techniques simples de couverture : . netting, termaillage . avances en devises . achats et ventes à terme Comprendre les options classiques sur devises Risque de change et paiements internationaux : . les différentes conditions de paiement . les financements et les crédits à l'exportation Cash pooling international
Module 5 : Optimiser et piloter la gestion du BFR - 2 jours Générer des ressources financières 'organiques' par l'amélioration du BFR Réaliser un diagnostic opérationnel et valoriser les enjeux liés à l'optimisation du à BFR Adopter une approche transversale pour mobiliser tous les acteurs et conduire le changement Rationaliser le poste ' stocks' Diminuer le poste 'clients' Optimiser le poste 'fournisseurs' Promouvoir les actions au quotidien génératrices de cash Refondre les outils de gestion et de suivi du BFR (reporting, indicateurs, tableau de bord)
Module 6 : Elaborer des montages financiers de haut de bilan - 2 jours Les acteurs intervenant dans les opérations de heut de bilan Le capital risque Le capital-investissement et le capital-développement Les opérations en LBO et en LMBO Les financements structurés d'actifs Les financements obligataires Les financements hybrides et les quasi-fonds propres Les techniques d'évaluation Les aspects juridiques des montages financiers
Synthèse et bilan de la formation
- consultant expert en finance d'entreprise, consultant spécialiste de la gestion du BFR, de la trésorerie, consultant expert en gestion de trésorerie internationale
22/09/2008 au 24/09/2008 (75)
05/05/2008 au 07/05/2008 (75)
27/10/2008 au 29/10/2008 (75)
26/03/2008 au 28/03/2008 (75)
10/04/2008 au 11/04/2008 (75)
15/12/2008 au 16/12/2008 (75)
06/10/2008 au 07/10/2008 (75)
29/05/2008 au 30/05/2008 (75)
19/06/2008 au 20/06/2008 (75)
17/11/2008 au 18/11/2008 (75)
03/07/2008 au 04/07/2008 (75)
01/12/2008 au 02/12/2008 (75)
