- 2 Jours
- En centre
- Autre
- 1100.00 € H.T.
Objectifs de la formation
La formation GÉRER LA TRÉSORERIE a pour objectifs :
• Comprendre l’importance de la trésorerie dans la gestion des PME
• Savoir monter un budget de trésorerie
• Savoir présenter et négocier des demandes de crédits avec les banques
• Assurer le suivi et le contrôle de la trésorerie
• Alternance d’apports théoriques et pratiques suivis d’illustrations concrètes et de mises en situations professionnelles
Information complémentaire
Pour plus d'informations, contactez gratuitement et sans engagement l’organisme.
- Public visé
- Programme
- Dates/Lieux
• Les chefs d’entreprises, les responsables administratifs et financiers, les responsables de contrôle de gestion dans les PME, ainsi que tous les collaborateurs travaillant sur la problématique de la trésorerie
• Connaître le rôle de la trésorerie au sein de la PME
• Le rôle de la politique financière dans la gestion de l’entreprise
• La trésorerie comme moteur de développement et de croissance
• Etablir un budget de trésorerie
• L’organisation de la remontée de l’information liée à la trésorerie
• La démarche de construction d’un budget mensuel de trésorerie
• L’identification de l’origine des difficultés de trésorerie
• La présentation du budget de trésorerie
• Le choix des modes de financement
• La mise à jour du budget de trésorerie
• Gérer les relations avec les organismes financiers
• Les conditions bancaires générales : taux, commissions, jours de valeur, frais bancaires
• La préparation du dossier de demande de crédit
• Le développement des échanges de données avec les banques
• Suivre et contrôler les opérations de trésorerie
• Les contrôles clés de la trésorerie
• Les indicateurs de suivi de la trésorerie
• Le reporting mensuel
| Date(s): | Lieu(x): |
|---|---|
| Du 01/01/2010 au 31/12/2010 | Paris (75) |