Kelformation - Formation : Gestion de trésorerie devises

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Gestion de trésorerie devises - Sur mesure

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Durée : N.C.
Type : Sur mesure

Diplôme : Autre
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Objectifs

Comprendre le fonctionnement des marchés des changes.Choisir et maîtriser les différents instruments de couverture.Définir une politique et une procédure de gestion du risque de change.Évaluer l'incidence des normes IFRS sur les opérations de change.

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Pour qui ?
Programme
Informations complémentaires
Dates / Lieux

Public visé :
Trésoriers et collaborateurs de trésorerie.Responsables comptables et financiers.

Programme :
1. Comprendre le fonctionnement des marchés de change et de taux Les acteurs sur les marchés et les types de transactions.Les facteurs influant les cours de change.Cours spot, cours à terme, opérations de swaps. 2. Construire la position de change Combiner des flux de nature différente : commerciaux et financiers, réalisés, engagés et prévisionnels.Mesurer les impacts de son exposition. Exercice : Mettre à jour sa position de change. 3. Maîtriser les instruments de couverture Les couvertures naturelles : choix des monnaies de facturation, compensation des positions inverses.Acheter ou vendre une devise à terme, contrat à terme participatif.Comment proroger (ou anticiper) une échéance de contrat à terme.Les avances en devises.Les options : options classiques, sur moyenne, à barrière.Les garanties de change : assurances, COFACE… 4. Définir une politique de gestion du risque Évaluer la sensibilité du résultat au risque de change.Les paramètres : couverture de prévisions ou de flux certains, durée du cycle de couverture, couverture totale ou partielle…Déterminer des seuils de couverture par devise.Quand utiliser les instruments fermes ou les options. 5. Gérer la trésorerie en devises Combiner la gestion de trésorerie en euros et en devises.Utilité des comptes en devises.Assurer le suivi de la position de change. 6. Les opérations de change et les IFRS Calculer les gains et les pertes latents.Comptabilisation des instruments de couverture en normes IFRS.

Informations complémentaires :
Formation animée par des praticiens de la gestion de trésorerie internationale. Nombreux exercices : sur les contrats à terme, avances en devise, options. Reconstituer la position de change. Le guide des 20 questions pour organiser la gestion de trésorerie devise. Fiche de synthèse sur les opérations de couverture en normes IFRS.

Session(s):
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