Formation : Gestion financière

Se former avec CEGOS

Objectifs :
Faire l'état des lieux de la situation existante.Évaluer la rentabilité de projets d'investissement.Mettre en place une culture cash.Construire le plan de financement et les prévisions de trésorerie.

Public visé :
Responsables financiers.Contrôleurs de gestion.Responsables administratifs et financiers.

1. Évaluer la situation financière existante Évaluer l'activité.Évaluer la profitabilité. Évaluer les équilibres du bilan : fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie.Exercice : faire l'état des lieux d'une entreprise. 2. Évaluer la rentabilité d'un investissement Chiffrer le coût initial et les revenus futurs.Le choix du taux d'actualisation : CMPC.Hiérarchiser les critères d'évaluation : délai de récupération (Pay-back) ,valeur actualisée nette (VAN) ,taux de rentabilité interne (TRI). Modéliser pour mener une analyse de sensibilité.Cas sur tableur : évaluer la rentabilité d'un projet d'investissement. 3. Mettre en place une "culture cash" Passer du résultat au rendement des capitaux investis : le ROCE (Return On Capital Employed).Identifier les leviers d'actions : action sur le BFR, objectifs en terme de marge, choix des axes de diversification, rentabilité des investissements, externalisations…Procédure de gestion du poste client : négociation des délais de paiement, actions de relance et traitement des litiges.Créer des tableaux de bord centrés sur la trésorerie : free cash-flow… 4. Élaborer les prévisions financières à LMT et CT Méthodologie du plan de financement (3-5 ans).Effet de levier financier et choix des modes de financement.Crises de trésorerie et remèdes associés.Les prévisions à CT : budget de trésorerie, plan glissant.Exercice sur tableur : construction du plan de financement.

tudes de cas réalisées sur tableur : calcul de rentabilité d'investissement, analyse de sensibilité, élaboration du plan de financement. Les participants reçoivent un fichier informatique contenant le corrigé des différentes études de cas : rentabilité des investissements, élaboration du plan de financement, un budget de trésorerie.