Revue Fiduciaire Formation

International Cash Manager - Manager de la performance financière : Piloter des dispositifs de contrôles internes et de gestion

Certification / expertise

28 heure(s)

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Éligible CPF

Objectifs

Présentation International Cash Manager - Manager de la performance financière : Piloter des dispositifs de contrôles internes et de gestion :

OBJECTIFS

Optimiser la gestion de trésorerie
Adopter la bonne stratégie vis-à-vis des organismes financiers en apportant les éléments financiers et extra financiers
Mettre en place un système de cash pooling et gérer l’ensemble des flux en euros et en devises.
Mettre en avant les données les plus pertinentes afin d’influer sur les décisions budgétaires de la direction générale

BÉNÉFICES OPÉRATIONNELS

Diagnostiquer les besoins en trésorerie
Assurer le suivi et le contrôle de la trésorerie
Evaluer les devises et manager les flux
Présenter des demandes de crédit aux banques
Participer à l’évaluation des prises de risques afin de mieux les maitriser.
Appliquer les méthodes d’élaboration d’un plan de trésorerie prévisionnel
Réaliser l’évaluation des différentes techniques de financement pour les soumettre à sa hiérarchie et participer aux échanges sur les choix les plus adaptés
Vous serez en mesure à partir des thématiques demandées par la direction financière, de coordonner les différentes études prospectives, de regrouper les fonctions impliquées et d'animer les échanges via une plateforme d’échanges, appréhender les éléments nouveaux et faire la synthèse des études
Optimiser la gestion de trésorerie
Superviser et collaborer avec l'équipe chargée de la tenue de la comptabilité générale, auxiliaire et analytique
Adopter la bonne stratégie vis-à-vis des organismes financiers
Mettre en place un système de cash pooling et gérer l'ensemble des flux en euros et en devises.
Être en mesure couvrir les risques de change et de taux d'intérêt par l'utilisation des outils simples et à base d'options.
Gérer les relations avec le commissaire aux comptes, l’expert-comptable et l’administration fiscale
Élaborer des tableaux de synthèse et de reporting à destination de la direction et contrôler leur bonne utilisation par les équipes afin d’assurer une collecte et une analyse d’informations comptables, fiscales et financières fiables
Élaborer et veiller à la bonne utilisation des tableaux de bord stratégiques, de gestion de l’activité et opérationnels pour garantir la conformité globale par rapport aux objectifs fixés
Pouvoir définir les indicateurs clé de la performance
Assurer le suivi de la relation contractuelle avec les partenaires financiers et gérer les éventuels contentieux en collaboration avec le service juridique ou un conseil juridique et fiscal externe

Public visé

Les responsables administratifs et financiers
Contrôleurs de gestion
Comptables
Directeurs financiers en filiales, Directeurs financiers holding

Programme

Les contenus de cette formation préparent au bloc 2 "Piloter des dispositifs de contrôle interne et de gestion" du titre "Manager de la performance financière" d'Ecema, de niveau 7, codes NSF 310, 313,...

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À Paris

Du 30/05/2024 au 28/06/2024

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