Kelformation - Formation : la couverture des risques de change

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la couverture des risques de change

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• Comprendre les enjeux de la couverture • Connaître les techniques courantes de couverture

Public visé :
Chargés de clientèle entreprises, directeurs d'agences bancaires, experts comptables, directeurs financiers, comptables en charge de la trésorerie.

Programme :
Le marché des changes • L'organisation du marché des changes • Les intervenants dans le marché • Le mode de cotation des devises • Le langage du marché • Les différentes composantes du marché des changes • La lecture des écrans (internet) et du journal Les Echos Exercices L'identification du risque de change • La position de change dans l'entreprise • L'évaluation du risque de change • La politique de couverture du risque de change • Le mode d'organisation - les procédures Les techniques de couverture • Ll'avance en devises à l'importation • L'avance en devises à l'exportation • Le mécanisme (front office - back office) • Les avantages/inconvénients pour le client Mise en situation réelle et exercices • Le change à terme fixe à l'import et à l'export • Le change à terme à préavis à l'import et à l'export • Le mécanisme de calcul du déport et du report • La cotation des points de terme(salle de marchés) • L'utilisation d'un pricer • Les avantages/inconvénients pour le client et la banque • Les risques liés à ce produit Mise en situation réelle et exercices • L'option de change (1ère génération) • L'utilisation de 2 options(le tunnel ou option à prime zéro) • Les avantages/inconvénients pour le client et la banque • Les risques liés à ce produit Mise en situation réelle et exercices • Les autres produits de couverture Conclusions

Informations complémentaires :
FORMATION SUR MESURE POSSIBLE SUR TOUTE LA France 'méthode pédagogique Alternance d'exposés et d'exercices pratiques à partir des différents instruments de couverture.