Formation : Perfectionnement à la gestion de trésorerie
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avec CEGOS
- Renseignements :
- Durée : 0
- Type : Sur mesure (intra)
- Diplômant : Non
- Prix H.T. € :
N.C.
- Objectifs :
- Maîtriser la négociation bancaire.Optimiser les prévisions, financements et placements.Optimiser la gestion quotidienne et la gestion de trésorerie d'un groupe.Créer le tableau de bord de la fonction.
- Public visé :
- Trésoriers, directeurs financiers, contrôleurs de gestion, chefs comptables.
- 1. Maîtriser la négociation bancaire Les critères d'évaluation bancaires de l'entreprise : FIBEN, critères de Bâle II, principaux ratios, critères terrain.Se préparer à négocier grâce au compte d'exploitation banque/entreprise.Comment mener un appel d'offres ? la Commission globale et le forfait. Étude de cas : évaluer les enjeux de négociation grâce au compte d'exploitation banque-entreprise, définir une stratégie de négociation et les enjeux financiers. 2. Perfectionner ses prévisions pour améliorer le résultat financier Rappel des objectifs des 3 niveaux de prévisions.Identification et mise sous contrôle des aléas, actualiser les prévisions. Analyse d'un budget de trésorerie et d'une prévision glissante. 3. Améliorer le cadre de gestion actuel Sélectionner les crédits en intégrant les critères de garantie, souplesse, coût.Placements : arbitrer entre rentabilité - sécurité - liquidité.Optimiser la gestion quotidienne en répartissant les mouvements entre banques.Exercices : évaluer le risque de taux d'un certificat de dépôt négociable (CDN) ,arbitrer entre différentes SICAV en fonction du risque et du montant. 4. Mettre en place une gestion de trésorerie groupe Évaluer les gains : négociation, centralisation des positions de trésorerie.Choix d'une technique de centralisation (cash pooling).Les évolutions technologiques : logiciels de trésorerie groupe, swiftnet.Exercice : Choisir une technique de centralisation de trésorerie. 5. Construire le tableau de bord du trésorier Méthodologie du tableau de bord.Sélectionner les indicateurs de performance par rapport aux missions prioritaires.Contrôle du BFR, de la liquidité, des risques (change, taux), des placements.Exercice : Choix des indicateurs de son tableau de bord.
- Un entraînement intensif : construction d'un compte d'exploitation banque/entreprise et mesure des enjeux de négociation, stratégie de placement, élaboration de votre tableau de bord. Des fichiers informatiques exploitables dès le retour en entreprise : budget de trésorerie et plan glissant, compte d'exploitation banque-entreprise, calcul de TEG, évaluation des erreurs de gestion, modèle de convention de trésorerie groupe… Le livre "Gérer la trésorerie et la relation bancaire" (Éd. Dunod) de Michel Sion est offert aux participants (4e édition).
