connaître les différents systèmes de règlement français et européen, leurs techniques et leurs différentes fonctionnalités ; optimiser l'efficacité de la gestion des flux de liquidités et du collatéral
responsables et membres des services administratifs, financiers et trésorerie, trésoriers titres et espèces, responsables des flux et back office
Programme :
Un nouvel environnement La politique monétaire de la Banque Centrale Européenne et l'importance de la gestion de la liquidité bancaire pour les établissements bancaires européens (refinancement)
Principes et techniques des différents systèmes de règlement euro Définition des systèmes bruts et nets / systèmes dédiés aux opérations de masse et ceux dédiés aux opérations de gros montants Les systèmes bruts : Target et RTGS Les systèmes nets : domestiques et européens Les relations avec le Correspondent Banking
Evolution des architectures européennes Le projet TARGET 2 : pourquoi ? comment ? Conséquences sur les organisations Fonctionnalités de Target 2 Futurs modes de gestion des comptes cash
L'impact des mutations de l'environnement interbancaire Impact sur l'organisation de la banque : . centraliser les liquidités . comment mettre en place un système de gestion prévisionnel efficace et rentable . redéfinition du rôle et des fonctions des différents intervenants internes : trésorerie, pilotage des flux, back office flux La sécurisation des différents flux de règlement : choix des différents canaux
Principes d'utilisation et d'optimisation des systèmes de règlement Comment gérer la liquidité Intraday de façon optimale ? Déversement des systèmes exogènes Opérations de fin de journée Optimisation du collatéral : liens titres et cash
Informations complémentaires :
spécialiste des systèmes de règlements interbancaires
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