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Bien gérer sa trésorerie au quotidien

Certification / expertise

2 jour(s)

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Organisme privé de formation continue

Cette formation n'est plus disponible sur notre site.

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Objectifs

  • Identifier les techniques et principaux leviers permettant de réguler et d'améliorer la trésorerie au quotidien.
  • Élaborer un budget de trésorerie équilibré.
  • Choisir efficacement entre les différents placements, arbitrer entre emprunts/placements et rentabilité/sécurité.
  • Anticiper des difficultés de trésorerie liées à une baisse de chiffre d'affaires/de marges ou des retards de paiement de certains clients.
  • Déterminer à tout moment la trésorerie "idéale".

Public visé

  • Gestionnaires de trésorerie.
  • Cadres et collaborateurs comptables.
  • Comptables uniques (de PME, d'unité de production, de filiale).
  • Responsables de centre de profit.
 

Programme

Enjeux de la gestion de trésorerie :
Rôle du gestionnaire de trésorerie : Le quotidien du trésorier.Les notions de "cash pooling" et de "banque pivot". Aspects "trésorerie" dans le bilan.Gestion des...

En résumé

Objectif

Certification / expertise

Durée

2 jour(s)

Coût

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Modes d'enseignement

Dans mon entreprise, En école ou centre de formation

Domaine

Trésorerie

Métiers associés

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