AFPA - FORMATION CONTINUE

Établir une prévision de trésorerie à court terme

Certification / expertise

2 jour(s)

490 € TTC

Organisme privé de formation continue

Objectifs

Réaliser une prévision de trésorerie à court terme fiable, à partir d’informations comptables, commerciales et bancaires accessibles.

Pourquoi choisir cette formation :

Cette formation permet à votre entreprise d'avoir des secrétaires et des assistants efficaces dans la gestion quotidienne de la trésorerie.


Public visé

Secrétaires et assistants souhaitant se spécialiser dans une activité comptable.

Programme

Comprendre les flux de trésorerie :
  • Repérer les flux financiers dans la comptabilité de l’entreprise.

Prévoir les flux de trésorerie :

  • Réaliser la prévision d’encaissements TTC.
  • Réaliser la prévision de décaissements TTC.
  • Prendre en compte la position bancaire.

Construire le tableau de trésorerie :

  • Etablir les tableaux détaillés de la trésorerie.
  • Réaliser le tableau de synthèse de la trésorerie.
  • Contrôler la prévision de trésorerie.

 

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En résumé

Objectif

Certification / expertise

Durée

2 jour(s)

Coût

490 € TTC

Modes d'enseignement

Domaine

Trésorerie

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