RENAISSANCE FINANCE

OPCVM et gestion de portefeuilles

Certification / expertise

2 jour(s)

1740 € HT

Organisme privé de formation continue

Consultez le site de l'organisme

Objectifs

  • Appréhender les aspects réglementaires de l'industrie de l'Asset Management.
  • Connaître le fonctionnement des OPCVM.
  • Maîtriser le fonctionnement d'une société de gestion de portefeuilles et son environnement.
  • Comprendre les notions de performance et de risques associés.

Public visé

  • Gérants de portefeuilles juniors.
  • Analystes financiers juniors.
  • Conseillers en gestion de patrimoine.
  • Opérateurs back office.
  • Déontologues et contrôleurs internes.
  • Juristes OPCVM.

Programme

Environnement et organisation d'une société de gestion de portefeuilles (SGP) :
  • La place et le rôle de l'Asset Management en France.
  • La structure environnementale d'une SGP : SGP, clients, autorité de tutelle, promoteurs, distributeurs, dépositaires, promoteurs.
  • La structure logistique d'un OPCVM : SGP, autorité de tutelle, dépositaires, contrôle interne, distributeurs, valorisateurs, commissaires aux comptes.
Cas pratique : Reconstituer l'environnement d'une SGP.

Caractéristiques générales et présentation des principaux OPCVM :
  • OPCVM monétaires / obligataires / actions / diversifiés.
  • OPCVM à formule / garantis.
  • OPCVM matières premières.
  • OPCVM Hegde Funds.
  • OPCVM private equity : FCPR / FCPI / FIP.
  • OPCVM ARIA / ARIA EL.
  • OPCVM immobiliers : OPCI.
  • OPCVM humanistes : ISR / solidaires / partages / éthiques.
  • OPCVM thématiques : SOFICA / SOFIPECHE.
Cas pratique : Déterminer l'OPCVM adéquat en fonction d'un objectif de gestion.

Les aspects réglementaires et fiscaux des OPCVM :
  • Rôle de l'AMF : Agrément produits, prospectus, note d'information, PSI.
  • Valeurs mobilières et instruments financiers.
  • Règles de composition de l'actif.
  • Notion de distribution / capitalisation des revenus.
  • Fiscalité spécifique à certains OPCVM.
  • Valeur liquidative.
  • Opérations sur titres (OST).
Cas pratique : Etudier un prospectus simplifié.

Les principaux styles de gestion :
  • Gestion directe (mandat) / collective (OPCVM).
  • Gestion active / indicielle.
  • Gestion stock picking / benchmarquée.
  • Gestion classique / alternative.
  • Gestion fondamentale / quantitative.
  • Gestion value / growth.
Les principaux types de gestion :
  • La gestion ''Actions'' : Top down / bottom up, ratios, analyse financière.
  • La gestion ''Obligations'' : Notion de courbe de taux, risque crédit, rating, risque de liquidité, sensibilité, duration.
  • La gestion ''Diversifiée'' : Association rendement / durée, notion de fonds de fonds.
Cas pratique : Calcul de performance d'un fonds actions et d'un fonds obligations.

Conclusion et discussion.
 

La formation "OPCVM et gestion de portefeuilles" vous intéresse ?

Recevez gratuitement le programme de la formation par RENAISSANCE FINANCE.

Les données personnelles recueillies ci-dessus sont destinées à Figaro Classifieds ainsi qu’aux organismes que vous avez sélectionnés afin qu’ils vous contactent et vous adressent leurs informations relatives à votre demande en lien avec l’activité de l’organisme. Voir plus


Les internautes qui ont consulté cette annonce ont aussi consulté:

En résumé

Objectif

Certification / expertise

Durée

2 jour(s)

Coût

1740 € HT

Modes d'enseignement

Posez une question à notre responsable pédagogique

Recevez des formations similaires

Kelformation vous suggère des formations qui vous correspondent.

Inscrivez-vous et recevez directement les annonces par mail.

Les données personnelles recueillies ci-dessus sont destinées à Figaro Classifieds afin de vous fournir les services auxquels vous souscrivez et notamment vous envoyer des offres de formations correspondant à votre recherche. Voir plus